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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 210.00 | 4 350.00 | 108 860.00 | 113 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CF Disponibilités | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 629.00 | | 93 629.00 | 93 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 839.00 | 4 350.00 | 202 489.00 | 206 839.00 |
CU Autres participations | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 62 213.00 | 61 490.00 | | 62 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 263.00 | 16 723.00 | | 51 263.00 |
DL TOTAL (I) | 138 632.00 | 103 369.00 | | 138 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 747.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 678.00 | 45 525.00 | | 44 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 412.00 | 19 571.00 | | 16 412.00 |
EA Autres dettes | | 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 857.00 | 66 166.00 | | 63 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 489.00 | 169 535.00 | | 202 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 287.00 | | 112 287.00 | 112 287.00 |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 1 679.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 812.00 | 256 075.00 | | 147 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 549.00 | 239 353.00 | | 96 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 263.00 | 16 722.00 | | 51 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VP Divers | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |