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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 887.00 | 630.00 | 18 257.00 | 18 887.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 169 497.00 | | 169 497.00 | 169 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 159.00 | 630.00 | 217 529.00 | 218 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 019.00 | 630.00 | 326 389.00 | 327 019.00 |
CU Autres participations | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 82 521.00 | 85 164.00 | | 82 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 382.00 | 7 857.00 | | 175 382.00 |
DL TOTAL (I) | 283 058.00 | 118 176.00 | | 283 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 276.00 | 2 808.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 39 725.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 238.00 | 13 017.00 | | 9 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 332.00 | 55 551.00 | | 43 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 389.00 | 173 727.00 | | 326 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 332.00 | 55 551.00 | | 43 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 867.00 | | 138 867.00 | 138 867.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | 1 220.00 | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 1 220.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 1 386.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 491.00 | 126 492.00 | | 303 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 109.00 | 118 635.00 | | 128 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 382.00 | 7 857.00 | | 175 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 210.00 | | | 113 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 108 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UX Autres créances clients | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |