| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 61.00 | 12 583.00 | 12 644.00 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AN Terrains | 331 650.00 | 98 898.00 | 232 752.00 | 331 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 11 948.00 | 3 425.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 098.00 | 159 221.00 | 269 877.00 | 429 098.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 162.00 | 270 128.00 | 641 033.00 | 911 162.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
BZ Autres créances | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
CF Disponibilités | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 575.00 | | 175 575.00 | 175 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 737.00 | 270 128.00 | 816 609.00 | 1 086 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 4 383.00 | 4 007.00 | | 4 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 032.00 | 54 586.00 | | 39 032.00 |
DL TOTAL (I) | 70 936.00 | 86 115.00 | | 70 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 844.00 | 332 381.00 | | 305 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 314.00 | 318 512.00 | | 282 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 181.00 | 29 966.00 | | 33 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 18 059.00 | | 100 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 27 347.00 | | 18 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 673.00 | 726 264.00 | | 745 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 609.00 | 812 379.00 | | 816 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 892.00 | 421 202.00 | | 467 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
FG Production vendue services | 439 635.00 | | 439 635.00 | 439 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 194.00 | | 491 194.00 | 491 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 253.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | 4 045.00 | | 2 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202.00 | | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 479.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 479.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 1 662.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 1 662.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -1 184.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 25 317.00 | | 17 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 853.00 | 530 518.00 | | 493 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 821.00 | 475 933.00 | | 454 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 032.00 | 54 586.00 | | 39 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 554.00 | 34 579.00 | | 43 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 853.00 | | 7 309.00 | 1 029 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 911 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 963.00 | 133 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 038.00 | 776 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 037.00 | | 7 309.00 | 131 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 159.00 | | | 897 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 619.00 | 70 253.00 | 125 744.00 | 325 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287.00 | 537.00 | 4 762.00 | 4 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 332.00 | 69 717.00 | 120 982.00 | 321 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 062.00 | 27 281.00 | 117 485.00 | 305 062.00 |
VI Groupe et associés | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VP Divers | 510.00 | | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 491.00 | 434 711.00 | 117 485.00 | 712 491.00 |