| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 2 497.00 | 10 147.00 | 12 644.00 |
AH Fonds commercial | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
AN Terrains | 331 650.00 | 121 308.00 | 210 342.00 | 331 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 361.00 | 13 790.00 | 5 571.00 | 19 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 045.00 | 205 846.00 | 239 199.00 | 445 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 096.00 | 343 441.00 | 587 655.00 | 931 096.00 |
BT Marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BZ Autres créances | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CF Disponibilités | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 576.00 | 343 441.00 | 849 135.00 | 1 192 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 4 634.00 | 4 383.00 | | 4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 942.00 | 39 032.00 | | 77 942.00 |
DL TOTAL (I) | 110 098.00 | 70 936.00 | | 110 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 492.00 | 305 844.00 | | 278 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 753.00 | 282 314.00 | | 338 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 577.00 | 33 181.00 | | 36 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 165.00 | 100 848.00 | | 38 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 18 686.00 | | 17 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 387.00 | 4 800.00 | | 29 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 038.00 | 745 673.00 | | 739 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 135.00 | 816 609.00 | | 849 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 348.00 | 467 892.00 | | 489 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
FG Production vendue services | 458 865.00 | | 458 865.00 | 458 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 221.00 | | 484 221.00 | 484 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 313.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 2 192.00 | | 2 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 202.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 113.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 113.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 311.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 567.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | -454.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | 17 530.00 | | 30 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 216.00 | 493 853.00 | | 487 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 274.00 | 454 821.00 | | 409 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 942.00 | 39 032.00 | | 77 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 783.00 | 43 554.00 | | 18 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 162.00 | | 19 935.00 | 911 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 121.00 | | 19 935.00 | 776 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 128.00 | 73 313.00 | | 270 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 2 436.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 067.00 | 70 877.00 | | 270 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 780.00 | 28 090.00 | 120 995.00 | 277 780.00 |
VI Groupe et associés | 338 753.00 | 338 753.00 | | 338 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 461.00 | 452 771.00 | 120 995.00 | 702 461.00 |