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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 4 135.00 | 7 820.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 704.00 | 10 220.00 | 1 484.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 853.00 | 26 775.00 | 915 078.00 | 941 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 858.00 | | 168 858.00 | 168 858.00 |
BZ Autres créances | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 666.00 | 26 775.00 | 1 345 891.00 | 1 372 666.00 |
CU Autres participations | 918 195.00 | 12 420.00 | 905 775.00 | 918 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 215.00 | 349 215.00 | | 349 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 526.00 | 138 526.00 | | 138 526.00 |
DG Autres réserves | 500 503.00 | 447 345.00 | | 500 503.00 |
DH Report à nouveau | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 689.00 | 53 158.00 | | 104 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 908.00 | 996 219.00 | | 1 100 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 153.00 | 77 737.00 | | 46 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 983.00 | 181 656.00 | | 141 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 2 554.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 552.00 | 42 916.00 | | 51 552.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 1 157.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 983.00 | 306 020.00 | | 244 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 891.00 | 1 302 239.00 | | 1 345 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 983.00 | 306 020.00 | | 244 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 263.00 | | 265 263.00 | 265 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 263.00 | | 265 263.00 | 265 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 245 350.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | -245 350.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 303.00 | 494 697.00 | | 319 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 615.00 | 441 539.00 | | 214 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 689.00 | 53 158.00 | | 104 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123.00 | 3 232.00 | | 11 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 2 785.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 773.00 | 447.00 | | 9 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 168 858.00 | | | 168 858.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 202 850.00 | | | 202 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VI Groupe et associés | 141 983.00 | 141 983.00 | | 141 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 478.00 | 383 478.00 | | 383 478.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 983.00 | 244 983.00 | | 244 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 1 902.00 | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | 11 144.00 | | 6 766.00 |
ST Autres comptes | 28 261.00 | 23 273.00 | | 28 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 566.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | 2 468.00 | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 568.00 | 43 125.00 | | 58 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 073.00 | 3 726.00 | | 3 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 027.00 | 34 416.00 | | 35 027.00 |