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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 955.00 | 4 180.00 | 7 775.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 704.00 | 10 988.00 | 716.00 | 11 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 853.00 | 27 588.00 | 914 265.00 | 941 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 682.00 | | 240 682.00 | 240 682.00 |
BZ Autres créances | 228 357.00 | | 228 357.00 | 228 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 870.00 | | 530 870.00 | 530 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 724.00 | 27 588.00 | 1 445 135.00 | 1 472 724.00 |
CU Autres participations | 918 195.00 | 12 420.00 | 905 775.00 | 918 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 215.00 | | | 349 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
DG Autres réserves | 569 957.00 | | | 569 957.00 |
DH Report à nouveau | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 684.00 | | | 1 227 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 998.00 | | | 143 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 703.00 | | | 51 703.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 452.00 | | | 217 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 135.00 | | | 1 445 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 452.00 | | | 217 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 608.00 | | 342 608.00 | 342 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 421.00 | | | 415 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 645.00 | | | 258 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | 813.00 | | 14 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 45.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 768.00 | | 10 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 240 682.00 | 240 682.00 | | 240 682.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 220 912.00 | 220 912.00 | | 220 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VI Groupe et associés | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 727.00 | 470 727.00 | | 470 727.00 |
VW T.V.A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
ST Autres comptes | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |