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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
AP Constructions | 40 232.00 | 39 878.00 | 355.00 | 40 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 225.00 | 124 450.00 | 80 775.00 | 205 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 434.00 | 50 884.00 | 29 550.00 | 80 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 374.00 | 226 695.00 | 133 678.00 | 360 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 582.00 | 43 764.00 | 18 819.00 | 62 582.00 |
BZ Autres créances | 144 169.00 | | 144 169.00 | 144 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 316.00 | 43 764.00 | 647 553.00 | 691 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 690.00 | 270 459.00 | 781 231.00 | 1 051 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 138.00 | 230 091.00 | | 401 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 204.00 | 286 047.00 | | 99 204.00 |
DL TOTAL (I) | 517 689.00 | 533 485.00 | | 517 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 287.00 | 34 753.00 | | 46 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 434.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 310.00 | 68 492.00 | | 86 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 390.00 | 147 768.00 | | 79 390.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 542.00 | 251 447.00 | | 263 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 231.00 | 784 932.00 | | 781 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 381.00 | 239 202.00 | | 237 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 189.00 | | 41 185.00 | 319 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 543.00 | | 41 184.00 | 300 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 473.00 | 38 222.00 | | 188 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 2 919.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 909.00 | 35 303.00 | | 179 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
VB T. V. A. | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 287.00 | 20 126.00 | 26 161.00 | 46 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 109.00 | 226 109.00 | | 226 109.00 |
VW T.V.A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 542.00 | 237 381.00 | 26 161.00 | 263 542.00 |