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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 758.00 | 25 787.00 | 8 971.00 | 34 758.00 |
AP Constructions | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 613.00 | 219 041.00 | 138 573.00 | 357 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 432.00 | 93 999.00 | 82 433.00 | 176 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 035.00 | 379 059.00 | 252 975.00 | 632 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 658.00 | | 94 658.00 | 94 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 688.00 | | 338 688.00 | 338 688.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CF Disponibilités | 464 511.00 | | 464 511.00 | 464 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 002.00 | | 913 002.00 | 913 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 037.00 | 379 059.00 | 1 165 978.00 | 1 545 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 633 714.00 | 603 190.00 | | 633 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 733.00 | 89 182.00 | | 72 733.00 |
DL TOTAL (I) | 723 796.00 | 709 719.00 | | 723 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 596.00 | 11 194.00 | | 164 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 1 001.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 29 282.00 | | 30 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 340.00 | 80 836.00 | | 171 340.00 |
EA Autres dettes | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 182.00 | 226 397.00 | | 442 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 978.00 | 936 117.00 | | 1 165 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 378.00 | 215 203.00 | | 317 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 081.00 | | 146 756.00 | 487 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 802.00 | | 632 035.00 | 1 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | 590 114.00 | 1 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 958.00 | | 4 800.00 | 29 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 960.00 | | 141 956.00 | 449 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 649.00 | 66 410.00 | | 312 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 089.00 | 4 698.00 | | 21 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 559.00 | 61 712.00 | | 291 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 315.00 | 65 315.00 | | 65 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 338 688.00 | 338 688.00 | | 338 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 595.00 | 39 792.00 | 124 803.00 | 164 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 996.00 | 360 996.00 | | 360 996.00 |