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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 238.00 | 442.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 168.00 | 2 162.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 954.00 | 5 406.00 | 4 548.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 007.00 | 5 406.00 | 68 600.00 | 74 007.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 527.00 | 1 800.00 | 102 327.00 | 100 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 527.00 | 1 800.00 | 102 327.00 | 100 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 419.00 | | 1 227.00 | 9 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 9 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 3 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795.00 | | 1 227.00 | 2 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 1 554.00 | 693.00 | 4 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | 936.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 618.00 | 693.00 | 1 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |