| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 998.00 | 1 332.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 954.00 | 6 678.00 | 3 276.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 631.00 | 6 678.00 | 55 952.00 | 62 631.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EA Autres dettes | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 625.00 | 1 800.00 | 87 425.00 | 85 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 625.00 | 1 800.00 | 87 425.00 | 85 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 425.00 | | | 87 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 600.00 | | | -12 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406.00 | 1 271.00 | | 5 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 442.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | 829.00 | | 1 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273.00 | | | 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |