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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 267.00 | 79 443.00 | 5 824.00 | 85 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 695.00 | 243 320.00 | 7 375.00 | 250 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 979.00 | 322 763.00 | 13 215.00 | 335 979.00 |
BT Marchandises | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 012.00 | | 138 012.00 | 138 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 462.00 | | 235 462.00 | 235 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 440.00 | 322 763.00 | 248 677.00 | 571 440.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
DL TOTAL (I) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 217.00 | | | 167 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 677.00 | | | 248 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 375.00 | | 931 375.00 | 931 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 375.00 | | 931 375.00 | 931 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 162.00 | | | 944 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 234.00 | | | 871 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 073.00 | | 9 906.00 | 326 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 056.00 | | 9 906.00 | 326 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 795.00 | 16 968.00 | | 305 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 795.00 | 16 968.00 | | 305 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | | | 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 217.00 | 167 217.00 | | 167 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
ST Autres comptes | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 162.00 | | | 110 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 288.00 | | | 180 288.00 |