| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 649.00 | 89 885.00 | 765.00 | 90 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 209.00 | 242 117.00 | 9 092.00 | 251 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 875.00 | 332 002.00 | 9 873.00 | 341 875.00 |
BT Marchandises | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 128 295.00 | | 128 295.00 | 128 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 553.00 | | 217 553.00 | 217 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 428.00 | 332 002.00 | 227 426.00 | 559 428.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
DL TOTAL (I) | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 426.00 | | | 227 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 602.00 | | | 108 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 516.00 | | 441 516.00 | 441 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 516.00 | | 441 516.00 | 441 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 303.00 | | | 64 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 607.00 | | | 637 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 787.00 | | | 527 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 820.00 | | | 109 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 061.00 | | 4 814.00 | 337 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 045.00 | | 4 814.00 | 337 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 427.00 | 4 575.00 | | 327 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 427.00 | 4 575.00 | | 327 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VI Groupe et associés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VW T.V.A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |