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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 8 377.00 | 11 528.00 | 19 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 538.00 | 8 377.00 | 275 162.00 | 283 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 926.00 | 9 900.00 | 1 366 026.00 | 1 375 926.00 |
BZ Autres créances | 498 654.00 | | 498 654.00 | 498 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 586.00 | | 232 586.00 | 232 586.00 |
CF Disponibilités | 396 170.00 | | 396 170.00 | 396 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 738.00 | 9 900.00 | 2 494 838.00 | 2 504 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 276.00 | 18 277.00 | 2 769 999.00 | 2 788 276.00 |
CU Autres participations | 213 633.00 | | 213 633.00 | 213 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
DH Report à nouveau | 718 172.00 | 567 023.00 | | 718 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 605.00 | 151 149.00 | | 185 605.00 |
DL TOTAL (I) | 942 942.00 | 757 338.00 | | 942 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 246.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 701.00 | 176 159.00 | | 199 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 177.00 | 947 094.00 | | 1 100 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 244.00 | 272 186.00 | | 321 244.00 |
EA Autres dettes | 139 407.00 | 69 633.00 | | 139 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 125.00 | 22 446.00 | | 66 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 057.00 | 1 487 764.00 | | 1 827 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 999.00 | 2 245 101.00 | | 2 769 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 057.00 | 1 487 764.00 | | 1 827 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 246.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 484.00 | | 3 715 366.00 | 1 132 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 484.00 | | 3 715 366.00 | 1 132 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 3 920.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 3 920.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -3 920.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | 61 189.00 | | 66 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 720.00 | 2 821 911.00 | | 3 728 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 115.00 | 2 670 762.00 | | 3 543 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 605.00 | 151 149.00 | | 185 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 167.00 | | | 265 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 265.00 | | | 250 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067.00 | 3 309.00 | | 5 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 3 309.00 | | 5 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 177.00 | 1 100 177.00 | | 1 100 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 108.00 | 339 108.00 | | 339 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 926.00 | | | 1 375 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VP Divers | 498 654.00 | | | 498 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 244.00 | 321 244.00 | | 321 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 981.00 | | 1 875 981.00 | 1 875 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 057.00 | 1 827 057.00 | | 1 827 057.00 |