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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035.00 | 16 723.00 | 10 312.00 | 27 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 981.00 | | 184 981.00 | 184 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 443.00 | 27 423.00 | 412 020.00 | 439 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 187.00 | 9 700.00 | 1 343 487.00 | 1 353 187.00 |
BZ Autres créances | 611 900.00 | 211 886.00 | 400 014.00 | 611 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 910.00 | 1 155.00 | 387 756.00 | 388 910.00 |
CF Disponibilités | 827 020.00 | | 827 020.00 | 827 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 205.00 | 222 741.00 | 2 963 465.00 | 3 186 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 649.00 | 250 164.00 | 3 375 485.00 | 3 625 649.00 |
CU Autres participations | 217 475.00 | 10 700.00 | 206 775.00 | 217 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 857.00 | 1 025 026.00 | | 1 137 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 887.00 | 112 831.00 | | 11 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 910.00 | 1 177 023.00 | | 1 188 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 278.00 | 122 983.00 | | 589 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 292.00 | 75 974.00 | | 107 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 238.00 | 1 389 255.00 | | 1 136 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 997.00 | 281 520.00 | | 264 997.00 |
EA Autres dettes | 62 911.00 | 149 181.00 | | 62 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 858.00 | 31 000.00 | | 25 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 575.00 | 2 049 913.00 | | 2 186 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 485.00 | 3 226 935.00 | | 3 375 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 237.00 | 88 682.00 | | 496 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 432.00 | | 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 292.00 | | | 107 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 177 018.00 | 1 809 526.00 | 3 986 544.00 | 2 177 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 018.00 | 1 809 526.00 | 3 986 544.00 | 2 177 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 547.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 014.00 | 5 414.00 | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | 5 414.00 | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 328.00 | 500.00 | | 8 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 360.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 328.00 | 860.00 | | 78 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 314.00 | 4 554.00 | | -75 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 38 827.00 | | 8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 936.00 | 4 022 491.00 | | 4 109 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 048.00 | 3 909 659.00 | | 4 098 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 887.00 | 112 831.00 | | 11 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 852.00 | | 42 987.00 | 397 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 439 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 27 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | | 3 003.00 | 25 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 424.00 | | 39 984.00 | 372 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 657.00 | 3 462.00 | 1 396.00 | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 657.00 | 3 462.00 | 1 396.00 | 14 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 238.00 | 1 136 238.00 | | 1 136 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 997.00 | 264 997.00 | | 264 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 187.00 | 1 353 187.00 | | 1 353 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 703.00 | 92 466.00 | 454 570.00 | 588 703.00 |
VI Groupe et associés | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 900.00 | 611 900.00 | | 611 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 227.00 | 1 970 275.00 | 9 952.00 | 1 980 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 575.00 | 1 690 337.00 | 454 570.00 | 2 186 575.00 |