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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 963.00 | 32 235.00 | 14 728.00 | 46 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 397.00 | 35 024.00 | 25 373.00 | 60 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 101.00 | 69 098.00 | 47 002.00 | 116 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 472.00 | 4 198.00 | 91 274.00 | 95 472.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 283.00 | 4 198.00 | 143 085.00 | 147 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 384.00 | 73 297.00 | 190 087.00 | 263 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
DH Report à nouveau | 66 838.00 | 44 624.00 | | 66 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | 22 213.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 110 882.00 | 109 715.00 | | 110 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 590.00 | 33 110.00 | | 23 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 5 187.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 20 327.00 | | 15 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 460.00 | 32 665.00 | | 34 460.00 |
EA Autres dettes | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 205.00 | 93 933.00 | | 79 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 087.00 | 203 649.00 | | 190 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 294.00 | 70 368.00 | | 65 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 298 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 714.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | 714.00 | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -669.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 5 340.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 926.00 | 340 033.00 | | 306 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 759.00 | 317 819.00 | | 305 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | 22 213.00 | | 1 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 061.00 | | 6 040.00 | 110 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 322.00 | | 6 040.00 | 101 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 707.00 | 18 392.00 | | 50 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 868.00 | 18 392.00 | | 48 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 049.00 | 121 149.00 | 6 900.00 | 128 049.00 |
VW T.V.A. | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |