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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 113.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 563.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 136 229.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 183 927.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
DH Report à nouveau | 68 005.00 | 66 838.00 | | 68 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | 1 167.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 116 067.00 | 110 882.00 | | 116 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 332.00 | 23 590.00 | | 16 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 5 814.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 15 340.00 | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 333.00 | 34 461.00 | | 34 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 860.00 | 79 205.00 | | 67 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 927.00 | 190 087.00 | | 183 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 737.00 | 79 205.00 | | 55 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 234.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 399.00 | 1 234.00 | | 16 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 601.00 | -1 234.00 | | 21 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 1 714.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 176.00 | 306 927.00 | | 294 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 991.00 | 305 760.00 | | 288 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 185.00 | 1 167.00 | | 5 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 101.00 | | 33 970.00 | 116 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 890.00 | 101 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 890.00 | 92 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 362.00 | | 33 970.00 | 107 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 099.00 | 17 665.00 | 33 281.00 | 69 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 259.00 | 17 665.00 | 33 281.00 | 67 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 307.00 | 4 184.00 | 12 123.00 | 16 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 774.00 | 128 874.00 | 6 900.00 | 135 774.00 |
VW T.V.A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 860.00 | 55 737.00 | 12 123.00 | 67 860.00 |