| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 688.00 | | 1 053 688.00 | 1 053 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 705 869.00 | | 705 869.00 | 705 869.00 |
CF Disponibilités | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 589.00 | | 778 589.00 | 778 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 277.00 | | 1 832 277.00 | 1 832 277.00 |
CU Autres participations | 1 053 688.00 | | 1 053 688.00 | 1 053 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 100.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 048 801.00 | 1 256 118.00 | | 1 048 801.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 145 083.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 718.00 | 1 401 680.00 | | 1 375 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 99.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 623.00 | 346 234.00 | | 328 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 6 120.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 267.00 | 198 772.00 | | 119 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 559.00 | 551 224.00 | | 456 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 277.00 | 1 952 904.00 | | 1 832 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 558.00 | 551 224.00 | | 456 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 117 274.00 | 88 488.00 | | 117 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 39 054.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 39 054.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -39 054.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | -9 027.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 001.00 | 455 260.00 | | 316 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 462.00 | 310 177.00 | | 314 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | 145 083.00 | | 1 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 688.00 | | | 1 053 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 688.00 | | | 1 053 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 686 860.00 | | | 686 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 328 623.00 | 328 623.00 | | 328 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 731.00 | 755 731.00 | | 755 731.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 558.00 | 456 558.00 | | 456 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 137.00 | 7 593.00 | | 8 137.00 |
ST Autres comptes | 12 949.00 | 13 651.00 | | 12 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | 3 819.00 | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | 3 819.00 | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | 53 874.00 | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280.00 | 1 471.00 | | 1 280.00 |
ZE Dividendes | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 086.00 | 21 244.00 | | 21 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |