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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 687.00 | | 1 053 687.00 | 1 053 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 800.00 | | 406 800.00 | 406 800.00 |
BZ Autres créances | 1 699 623.00 | | 1 699 623.00 | 1 699 623.00 |
CF Disponibilités | 1 237 841.00 | | 1 237 841.00 | 1 237 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 264.00 | | 3 344 264.00 | 3 344 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 952.00 | | 4 397 952.00 | 4 397 952.00 |
CU Autres participations | 1 053 687.00 | | 1 053 687.00 | 1 053 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 353.00 | | | 1 058 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 073 280.00 | | | 2 073 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 818.00 | | | 3 603 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 032.00 | | | 694 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 506.00 | | | 92 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 134.00 | | | 794 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 952.00 | | | 4 397 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 134.00 | | | 794 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 200.00 | | 634 200.00 | 634 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 200.00 | | 634 200.00 | 634 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 632.00 | | | 816 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 948.00 | | | 701 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 687.00 | | | 1 053 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 687.00 | | | 1 053 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 406 800.00 | 406 800.00 | | 406 800.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 523.00 | 1 676 523.00 | | 1 676 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 694 032.00 | 694 032.00 | | 694 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 423.00 | 2 106 423.00 | | 2 106 423.00 |
VW T.V.A. | 72 720.00 | 72 720.00 | | 72 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 134.00 | 794 134.00 | | 794 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 040.00 | | | 136 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
ZE Dividendes | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |