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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 917.00 | 123 609.00 | 51 307.00 | 174 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 299.00 | 130 473.00 | 29 826.00 | 160 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 322.00 | 259 158.00 | 95 163.00 | 354 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 663.00 | 98 347.00 | 831 315.00 | 929 663.00 |
BZ Autres créances | 70 328.00 | | 70 328.00 | 70 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 628 902.00 | | 628 902.00 | 628 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 558.00 | 98 347.00 | 1 581 210.00 | 1 679 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 880.00 | 357 506.00 | 1 676 374.00 | 2 033 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 371 683.00 | 306 142.00 | | 371 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 903.00 | 65 541.00 | | 110 903.00 |
DL TOTAL (I) | 489 186.00 | 378 283.00 | | 489 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 707.00 | 52 532.00 | | 232 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 14 388.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 350.00 | 16 876.00 | | 13 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 393.00 | 383 411.00 | | 377 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 194.00 | 291 022.00 | | 229 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 403.00 | | |
EA Autres dettes | 334 415.00 | 531 930.00 | | 334 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 187.00 | 1 297 565.00 | | 1 187 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 374.00 | 1 675 849.00 | | 1 676 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 118.00 | 1 248 232.00 | | 1 155 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 181.00 | | | 200 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 995.00 | | 14 602.00 | 368 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 274.00 | 354 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 274.00 | 339 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 548.00 | | 14 602.00 | 354 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 360.00 | 40 756.00 | 28 958.00 | 247 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 943.00 | 40 756.00 | 28 958.00 | 246 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 393.00 | 377 393.00 | | 377 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 415.00 | 334 415.00 | | 334 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 816 157.00 | | | 816 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
VB T. V. A. | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 708.00 | 13 988.00 | 18 720.00 | 32 708.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 191.00 | 1 000 961.00 | 2 230.00 | 1 003 191.00 |
VW T.V.A. | 102 605.00 | 102 605.00 | | 102 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 838.00 | 1 155 118.00 | 18 720.00 | 1 173 838.00 |