| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AH Fonds commercial | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 418.00 | 113 515.00 | 89 903.00 | 203 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 489.00 | 100 519.00 | 12 970.00 | 113 489.00 |
BF Prêts | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 531.00 | 219 110.00 | 120 421.00 | 339 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 723.00 | | 39 723.00 | 39 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 070.00 | 86 108.00 | 481 962.00 | 568 070.00 |
BZ Autres créances | 187 510.00 | | 187 510.00 | 187 510.00 |
CF Disponibilités | 453 871.00 | | 453 871.00 | 453 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 546.00 | 86 108.00 | 1 179 438.00 | 1 265 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 077.00 | 305 218.00 | 1 299 859.00 | 1 605 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 380 014.00 | | | 380 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 202.00 | | | 183 202.00 |
DL TOTAL (I) | 569 816.00 | | | 569 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 416.00 | | | 99 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 002.00 | | | 291 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 241.00 | | | 264 241.00 |
EA Autres dettes | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 043.00 | | | 730 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 859.00 | | | 1 299 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 283.00 | | | 644 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 071.00 | | 88 694.00 | 394 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 272.00 | 337 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 272.00 | 319 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 624.00 | | 85 175.00 | 379 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | 3 519.00 | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 820.00 | 41 283.00 | 124 033.00 | 299 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 403.00 | 41 283.00 | 124 033.00 | 299 403.00 |