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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 22 107.00 | -22 107.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 269.00 | 19 578.00 | 67 691.00 | 87 269.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 680.00 | 285 603.00 | 1 077.00 | 286 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 9 768.00 | 268.00 | 10 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 037.00 | 337 056.00 | 46 981.00 | 384 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | 19 337.00 | 9 406.00 | 28 743.00 |
BZ Autres créances | 106 825.00 | | 106 825.00 | 106 825.00 |
CF Disponibilités | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 401.00 | 19 337.00 | 253 064.00 | 272 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 438.00 | 356 393.00 | 300 045.00 | 656 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | -13 244.00 | | | -13 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 431.00 | | | -60 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 669.00 | | | 233 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 045.00 | | | 300 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 669.00 | | | 233 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 595.00 | | | 277 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 742.00 | | | 277 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 226.00 | | | -23 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 516.00 | | | 254 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 947.00 | | | 314 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 431.00 | | | -60 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 224.00 | | | 379 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 904.00 | | | 291 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 471.00 | 1 665.00 | | 308 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 893.00 | 1 665.00 | | 288 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
6T Sur comptes clients | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VB T. V. A. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VI Groupe et associés | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 109.00 | | | 96 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 619.00 | 135 568.00 | 51.00 | 135 619.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 669.00 | 233 669.00 | | 233 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | | | 913.00 |
ST Autres comptes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 279.00 | | | 2 279.00 |