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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 73 674.00 | | 73 674.00 | 73 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 22 107.00 | -22 107.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 269.00 | 19 578.00 | 67 691.00 | 87 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 037.00 | 338 402.00 | 45 635.00 | 384 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 292.00 | 19 337.00 | 3 955.00 | 23 292.00 |
BZ Autres créances | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
CF Disponibilités | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 401.00 | 19 337.00 | 253 064.00 | 272 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 112.00 | 357 739.00 | 372 374.00 | 730 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 172.00 | | | 147 172.00 |
DL TOTAL (I) | 192 814.00 | | | 192 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 541.00 | | | 118 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 374.00 | | | 372 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 408.00 | | | -4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 224.00 | | | 379 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 904.00 | | | 291 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 136.00 | 1 345.00 | | 310 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 558.00 | 1 345.00 | | 290 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
6T Sur comptes clients | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 118 541.00 | 118 541.00 | | 118 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 635.00 | 120 635.00 | | 120 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 812.00 | 151 761.00 | 51.00 | 151 812.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 860.00 | | | 860.00 |
ST Autres comptes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 80.00 | | | 80.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366.00 | | | 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |