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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 028.00 | 24 972.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 4 471.00 | 3 559.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 057.00 | 60 660.00 | 117 396.00 | 178 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 081.00 | 65 132.00 | 620 950.00 | 686 081.00 |
BT Marchandises | 994 318.00 | | 994 318.00 | 994 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
BZ Autres créances | 168 625.00 | | 168 625.00 | 168 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 582.00 | 368 619.00 | 182 963.00 | 551 582.00 |
CF Disponibilités | 138 447.00 | | 138 447.00 | 138 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 845.00 | | 249 845.00 | 249 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 206.00 | 368 619.00 | 1 867 587.00 | 2 236 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 287.00 | 433 750.00 | 2 488 537.00 | 2 922 287.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 953 423.00 | | | 953 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 174.00 | | | -130 174.00 |
DL TOTAL (I) | 832 049.00 | | | 832 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 125.00 | | | 1 581 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 487.00 | | | 1 656 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 537.00 | | | 2 488 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 487.00 | | | 1 656 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 647.00 | 1 716 974.00 | 3 680 621.00 | 1 963 647.00 |
FG Production vendue services | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 647.00 | 1 716 974.00 | 3 680 621.00 | 1 963 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 287 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 538.00 | | | 3 695 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 712.00 | | | 3 825 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 174.00 | | | -130 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 475.00 | | 203 657.00 | 482 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 73 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 686 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 126 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 745.00 | | 58 341.00 | 127 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 730.00 | | 19 316.00 | 54 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 871.00 | 12 261.00 | | 52 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | 12 261.00 | | 52 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 337.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 368 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 368 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 331.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 469.00 | 71 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 125.00 | 1 581 125.00 | | 1 581 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
UX Autres créances clients | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 845.00 | | | 249 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 853.00 | 551 858.00 | 52 995.00 | 604 853.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 487.00 | 1 656 487.00 | | 1 656 487.00 |