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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 028.00 | 4 972.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 6 941.00 | 1 098.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 296.00 | 104 509.00 | 81 778.00 | 186 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 785.00 | 136 478.00 | 288 307.00 | 424 785.00 |
BT Marchandises | 1 374 122.00 | | 1 374 122.00 | 1 374 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 009.00 | 126 674.00 | 519 336.00 | 646 009.00 |
BZ Autres créances | 248 397.00 | | 246 397.00 | 248 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 551.00 | 439 840.00 | 149 711.00 | 589 551.00 |
CF Disponibilités | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 179.00 | 566 513.00 | 2 379 666.00 | 2 942 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 954.00 | 702 991.00 | 2 663 973.00 | 3 366 954.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 409 527.00 | | | 409 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 122.00 | | | -159 122.00 |
DL TOTAL (I) | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 446.00 | | | 2 361 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | | | 41 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 777.00 | | | 2 403 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 978.00 | | | 2 662 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 137.00 | 961 429.00 | 2 248 566.00 | 1 287 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 137.00 | 961 429.00 | 2 248 566.00 | 1 287 137.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 531.00 | | | 2 248 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 700.00 | | | 2 401 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 122.00 | | | -159 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 456.00 | | 301 329.00 | 423 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 424 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | 300 000.00 | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 461.00 | | 853.00 | 193 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 993.00 | | 475.00 | 73 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 115.00 | 30 363.00 | | 106 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 10 000.00 | | 15 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 068.00 | 20 163.00 | | 91 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395 275.00 | 44 565.00 | | 395 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 949.00 | 44 565.00 | | 521 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 949.00 | 44 565.00 | | 521 949.00 |
UG ‐ Financières | | 44 565.00 | | |