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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 308.00 | 93 152.00 | 10 156.00 | 103 308.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 783.00 | 93 152.00 | 18 630.00 | 111 783.00 |
060 Stock marchandises | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
084 Disponibilités | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
110 Total général Actif | 130 968.00 | 93 152.00 | 37 815.00 | 130 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 288.00 | | | 191 288.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
252 Charges sociales | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 183.00 | | | 190 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 864.00 | | | -44 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |