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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 377.00 | 34 424.00 | 5 953.00 | 40 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 042.00 | 47 324.00 | 17 717.00 | 65 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 158.00 | | 376 158.00 | 376 158.00 |
BZ Autres créances | 39 470.00 | | 39 470.00 | 39 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 498 616.00 | | 498 616.00 | 498 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 795.00 | | 1 068 795.00 | 1 068 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 837.00 | 47 324.00 | 1 086 512.00 | 1 133 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 066.00 | 54 538.00 | | 149 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 868.00 | 94 528.00 | | 87 868.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | 201.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 630 155.00 | 542 267.00 | | 630 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 926.00 | 3 609.00 | | 8 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | 3 085.00 | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 924.00 | 226 654.00 | | 299 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 299.00 | 44 478.00 | | 58 299.00 |
EA Autres dettes | 12 938.00 | 37 414.00 | | 12 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 357.00 | 315 240.00 | | 456 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 512.00 | 857 507.00 | | 1 086 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 357.00 | 315 240.00 | | 456 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 470 941.00 | 336 566.00 | 1 807 507.00 | 1 470 941.00 |
FG Production vendue services | 48 984.00 | 2 250.00 | 51 234.00 | 48 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 925.00 | 338 816.00 | 1 858 741.00 | 1 519 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 635.00 | 834.00 | | 8 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 56.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 655.00 | 890.00 | | 8 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 748.00 | -890.00 | | -7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 103.00 | 38 812.00 | | 32 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 924.00 | 1 667 382.00 | | 1 861 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 056.00 | 1 572 855.00 | | 1 774 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 868.00 | 94 528.00 | | 87 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 379.00 | | 663.00 | 64 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | | 663.00 | 42 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 565.00 | 2 760.00 | | 44 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | 2 760.00 | | 34 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | 20.00 | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 20.00 | | 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 924.00 | 299 924.00 | | 299 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 376 158.00 | | | 376 158.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VI Groupe et associés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 944.00 | 420 179.00 | 11 765.00 | 431 944.00 |
VW T.V.A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 357.00 | 456 357.00 | | 456 357.00 |