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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 739.00 | 16 650.00 | 1 090.00 | 17 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 404.00 | 29 550.00 | 12 854.00 | 42 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 194.00 | | 238 194.00 | 238 194.00 |
BZ Autres créances | 181 241.00 | | 181 241.00 | 181 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 718.00 | | 598 718.00 | 598 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 122.00 | 29 550.00 | 611 572.00 | 641 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 343 533.00 | 364 887.00 | | 343 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 231.00 | -354.00 | | -60 231.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | 121.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 349 452.00 | 430 654.00 | | 349 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 8 882.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 644.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 812.00 | 256 548.00 | | 159 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 570.00 | 21 535.00 | | 71 570.00 |
EA Autres dettes | 29 792.00 | 31 208.00 | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 120.00 | 318 816.00 | | 262 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 572.00 | 749 469.00 | | 611 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 120.00 | 318 816.00 | | 262 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 841.00 | 70 478.00 | 964 319.00 | 893 841.00 |
FG Production vendue services | 29 268.00 | 205.00 | 29 473.00 | 29 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 110.00 | 70 683.00 | 993 793.00 | 923 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 282.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 4 830.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 857.00 | | 2 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 888.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 3 942.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 594.00 | 1 640 694.00 | | 1 012 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 825.00 | 1 641 048.00 | | 1 072 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 231.00 | -354.00 | | -60 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 166.00 | | 716.00 | 51 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 42 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 20 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | | 716.00 | 28 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 964.00 | 2 063.00 | 9 478.00 | 36 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 424.00 | 2 063.00 | 9 478.00 | 26 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 30.00 | | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 30.00 | | 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 812.00 | 159 812.00 | | 159 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
UX Autres créances clients | 238 194.00 | 238 194.00 | | 238 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VP Divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 549.00 | 161 549.00 | | 161 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 783.00 | 423 018.00 | 11 765.00 | 434 783.00 |
VW T.V.A. | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 120.00 | 262 120.00 | | 262 120.00 |