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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 713.00 | 71 434.00 | 32 278.00 | 103 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 409.00 | 1 206 188.00 | 413 221.00 | 1 619 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 332.00 | 326 604.00 | 220 728.00 | 547 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 190.00 | 1 664 036.00 | 714 154.00 | 2 378 190.00 |
BP En cours de production de services | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 896.00 | 3 510.00 | 1 302 386.00 | 1 305 896.00 |
BZ Autres créances | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 3 643.00 | 246 357.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 899 034.00 | | 1 899 034.00 | 1 899 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 337.00 | | 51 337.00 | 51 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 786.00 | 7 153.00 | 3 605 633.00 | 3 612 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 721.00 | 1 671 190.00 | 4 320 531.00 | 5 991 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
CU Autres participations | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 727.00 | 174 727.00 | | 174 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
DG Autres réserves | 2 446 573.00 | 2 467 816.00 | | 2 446 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 101.00 | 80 099.00 | | 309 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 143.00 | 2 787 383.00 | | 2 995 143.00 |
DP Provisions pour risques | 744.00 | | | 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 744.00 | | | 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | 470.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 853.00 | 205 634.00 | | 252 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 065.00 | 540 046.00 | | 687 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 818.00 | 421 039.00 | | 382 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 527.00 | 1 167 190.00 | | 1 323 527.00 |
ED (V) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 531.00 | 3 954 574.00 | | 4 320 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 527.00 | 1 167 190.00 | | 1 323 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 470.00 | | 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 562 304.00 | 520 152.00 | 3 082 456.00 | 2 562 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 304.00 | 520 152.00 | 3 082 456.00 | 2 562 304.00 |
FM Production stockée | | | -63 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 010 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 506.00 | 1 119.00 | | 5 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 506.00 | 1 119.00 | | 5 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 506.00 | 1 119.00 | | 5 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | -38 138.00 | | 16 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 886.00 | 3 264 534.00 | | 4 139 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 785.00 | 3 184 435.00 | | 3 830 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 101.00 | 80 099.00 | | 309 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 298.00 | | 299 892.00 | 2 078 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 585.00 | | 33 128.00 | 70 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 351.00 | | 266 764.00 | 1 938 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 011.00 | 259 216.00 | | 1 345 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 249.00 | 10 186.00 | | 61 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 762.00 | 249 030.00 | | 1 283 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 510.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 527.00 | 3 646.00 | 47 530.00 | 47 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 337.00 | 7 156.00 | 47 530.00 | 107 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 337.00 | 7 900.00 | 47 530.00 | 107 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 390.00 | 47 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 853.00 | 252 853.00 | | 252 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 593.00 | 288 593.00 | | 288 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 962.00 | 206 962.00 | | 206 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 818.00 | 382 818.00 | | 382 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 896.00 | | | 1 305 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
VP Divers | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 364.00 | 1 445 812.00 | 9 552.00 | 1 455 364.00 |
VW T.V.A. | 144 819.00 | 144 819.00 | | 144 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 527.00 | 1 323 527.00 | | 1 323 527.00 |