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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 766.00 | 116 206.00 | 65 560.00 | 181 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 755.00 | 116 206.00 | 184 549.00 | 300 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BT Marchandises | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
BZ Autres créances | 166 670.00 | | 166 670.00 | 166 670.00 |
CF Disponibilités | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 446.00 | | 283 446.00 | 283 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 202.00 | 116 206.00 | 467 996.00 | 584 202.00 |
CU Autres participations | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 866.00 | 306 866.00 | | 306 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
DG Autres réserves | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
DH Report à nouveau | -152 933.00 | -135 468.00 | | -152 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 306.00 | -17 465.00 | | -12 306.00 |
DL TOTAL (I) | 312 102.00 | 324 409.00 | | 312 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 615.00 | 68 199.00 | | 53 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 266.00 | 1 499.00 | | 50 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 639.00 | 26 411.00 | | 18 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 151.00 | 35 692.00 | | 33 151.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 266.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 893.00 | 132 070.00 | | 155 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 996.00 | 456 479.00 | | 467 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 042.00 | 78 477.00 | | 117 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 072.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 547.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -547.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 077.00 | 510 916.00 | | 481 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 383.00 | 528 381.00 | | 493 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 306.00 | -17 465.00 | | -12 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 616.00 | 14 765.00 | 38 851.00 | 53 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
VP Divers | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 367.00 | 239 187.00 | 4 180.00 | 243 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 894.00 | 117 043.00 | 38 851.00 | 155 894.00 |