| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 720.00 | | 43 720.00 | 43 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 825.00 | 141 881.00 | 38 944.00 | 180 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 215.00 | 141 881.00 | 88 333.00 | 230 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BT Marchandises | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BZ Autres créances | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
CF Disponibilités | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 410.00 | 141 881.00 | 370 529.00 | 512 410.00 |
CU Autres participations | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 658.00 | 177 658.00 | | 177 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
DG Autres réserves | 165 544.00 | 165 544.00 | | 165 544.00 |
DH Report à nouveau | -157 102.00 | -165 240.00 | | -157 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | 8 138.00 | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 240 079.00 | 240 821.00 | | 240 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 956.00 | 38 868.00 | | 23 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 661.00 | 122 679.00 | | 46 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 20 875.00 | | 26 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 844.00 | 24 282.00 | | 32 844.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 301.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 449.00 | 207 006.00 | | 130 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 529.00 | 447 827.00 | | 370 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 579.00 | 183 062.00 | | 121 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 294.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 815.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 31 982.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 503.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 18 137.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | 13 844.00 | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 928.00 | 473 672.00 | | 374 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 669.00 | 465 534.00 | | 375 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741.00 | 8 138.00 | | -741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 693.00 | 13 189.00 | | 128 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 693.00 | 13 189.00 | | 128 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 957.00 | 15 087.00 | 8 870.00 | 23 957.00 |
VI Groupe et associés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 535.00 | 149 354.00 | 4 180.00 | 153 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 450.00 | 121 580.00 | 8 870.00 | 130 450.00 |