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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 13 832.00 | 1 233.00 | 15 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 968.00 | 34 403.00 | 63 566.00 | 97 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 034.00 | 48 235.00 | 67 799.00 | 116 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 988.00 | 9 934.00 | 153 054.00 | 162 988.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CF Disponibilités | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 394.00 | 9 934.00 | 209 460.00 | 219 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 428.00 | 58 169.00 | 277 259.00 | 335 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 767.00 | 97 323.00 | | 107 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | 10 444.00 | | 29 793.00 |
DL TOTAL (I) | 146 360.00 | 116 567.00 | | 146 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 234.00 | 36 961.00 | | 30 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | 3 780.00 | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 7 208.00 | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 563.00 | 44 018.00 | | 43 563.00 |
EA Autres dettes | 16 149.00 | 8 532.00 | | 16 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 513.00 | 20 604.00 | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 899.00 | 121 103.00 | | 130 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 259.00 | 237 671.00 | | 277 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 002.00 | | 283 002.00 | 283 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 002.00 | | 283 002.00 | 283 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | 1 223.00 | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 383.00 | 254 148.00 | | 289 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 590.00 | 243 704.00 | | 259 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | 10 444.00 | | 29 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 958.00 | 11 172.00 | 1 895.00 | 38 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 11 172.00 | 149.00 | 23 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 121.00 | | 2 187.00 | 12 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 121.00 | | 2 187.00 | 12 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 234.00 | 6 973.00 | 23 261.00 | 30 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 424.00 | 177 424.00 | 3 000.00 | 180 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 899.00 | 107 638.00 | 23 261.00 | 130 899.00 |