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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 188.00 | 22 201.00 | 3 987.00 | 26 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 428.00 | 43 934.00 | 56 494.00 | 100 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 616.00 | 66 135.00 | 63 481.00 | 129 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 840.00 | 25 029.00 | 183 811.00 | 208 840.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 011.00 | 25 029.00 | 231 982.00 | 257 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 627.00 | 91 164.00 | 295 464.00 | 386 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 560.00 | 107 767.00 | | 137 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 198.00 | 29 793.00 | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 159 558.00 | 146 360.00 | | 159 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 323.00 | 30 234.00 | | 23 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 11 091.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 10 400.00 | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | 43 563.00 | | 55 312.00 |
EA Autres dettes | 16 113.00 | 11 098.00 | | 16 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 781.00 | 24 513.00 | | 30 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 905.00 | 130 899.00 | | 135 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 464.00 | 277 259.00 | | 295 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 759.00 | 130 899.00 | | 119 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 758.00 | | 348 758.00 | 348 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 758.00 | | 348 758.00 | 348 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 4 346.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 761.00 | 289 383.00 | | 351 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 562.00 | 259 590.00 | | 338 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 198.00 | 29 793.00 | | 13 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 034.00 | | 14 651.00 | 116 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 069.00 | 129 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 100 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | 11 123.00 | 15 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 968.00 | | 3 528.00 | 97 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 235.00 | 25 996.00 | 8 096.00 | 48 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 832.00 | 8 368.00 | | 13 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 402.00 | 17 628.00 | 8 096.00 | 34 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 15 095.00 | | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 934.00 | 15 095.00 | | 9 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 934.00 | 15 095.00 | | 9 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 584.00 | 175 584.00 | | 175 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 323.00 | 7 177.00 | 16 146.00 | 23 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VP Divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 227 285.00 | 3 000.00 | |
VW T.V.A. | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 905.00 | 119 759.00 | 16 146.00 | 135 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |