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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
AN Terrains | 252 991.00 | 90 156.00 | 162 835.00 | 252 991.00 |
AP Constructions | 31 220.00 | 22 789.00 | 8 430.00 | 31 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 597.00 | 245 560.00 | 56 036.00 | 301 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 324.00 | 57 455.00 | 30 868.00 | 88 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 843.00 | 415 962.00 | 322 881.00 | 738 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 100.00 | | 133 100.00 | 133 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 295.00 | 1 480.00 | 40 815.00 | 42 295.00 |
BZ Autres créances | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CF Disponibilités | 89 815.00 | | 89 815.00 | 89 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 719.00 | 1 480.00 | 279 239.00 | 280 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 563.00 | 417 442.00 | 602 120.00 | 1 019 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 419.00 | 324 228.00 | | 350 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 077.00 | 26 191.00 | | 18 077.00 |
DL TOTAL (I) | 500 497.00 | 482 419.00 | | 500 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 285.00 | 16 707.00 | | 13 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 205.00 | 69 878.00 | | 51 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 052.00 | 27 748.00 | | 37 052.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 26.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 623.00 | 114 361.00 | | 101 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 120.00 | 596 780.00 | | 602 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 623.00 | 114 361.00 | | 101 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 729.00 | | 61 115.00 | 706 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 738 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 674 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 019.00 | | 61 115.00 | 642 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 345.00 | 64 737.00 | 26 120.00 | 377 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 345.00 | 64 737.00 | 26 120.00 | 377 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VI Groupe et associés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 075.00 | 56 029.00 | 2 046.00 | 58 075.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |