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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
AN Terrains | 252 992.00 | 104 950.00 | 148 041.00 | 252 992.00 |
AP Constructions | 76 031.00 | 25 253.00 | 50 778.00 | 76 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 497.00 | 262 379.00 | 60 118.00 | 322 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 025.00 | 60 604.00 | 76 420.00 | 137 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 254.00 | 453 186.00 | 400 068.00 | 853 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 241.00 | 1 480.00 | 37 761.00 | 39 241.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 333 174.00 | | 333 174.00 | 333 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 202.00 | 1 480.00 | 413 722.00 | 415 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 456.00 | 454 666.00 | 813 790.00 | 1 268 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 350 420.00 | 350 420.00 | | 350 420.00 |
DH Report à nouveau | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 628.00 | 18 077.00 | | 102 628.00 |
DL TOTAL (I) | 603 125.00 | 500 497.00 | | 603 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 118.00 | 13 285.00 | | 32 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | 51 205.00 | | 93 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 685.00 | 37 053.00 | | 59 685.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 80.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 665.00 | 101 624.00 | | 210 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 790.00 | 602 121.00 | | 813 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 844.00 | | 134 910.00 | 738 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 853 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 788 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 134.00 | | 134 910.00 | 674 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 963.00 | 57 723.00 | 20 500.00 | 415 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 963.00 | 57 723.00 | 20 500.00 | 415 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 157.00 | 5 893.00 | 19 264.00 | 25 157.00 |
VI Groupe et associés | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 297.00 | 60 521.00 | 1 776.00 | 62 297.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 665.00 | 191 401.00 | 19 264.00 | 210 665.00 |