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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 119.00 | 38 321.00 | 26 798.00 | 65 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 929.00 | 15 359.00 | 2 570.00 | 17 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 198.00 | 53 889.00 | 147 309.00 | 201 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417.00 | 3 177.00 | 18 240.00 | 21 417.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 028.00 | 3 177.00 | 92 851.00 | 96 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 226.00 | 57 066.00 | 240 160.00 | 297 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 302.00 | 176 432.00 | | 171 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | 6 871.00 | | 2 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 045.00 | 1 416.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 183 204.00 | 193 518.00 | | 183 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 373.00 | 5 687.00 | | 16 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 16 946.00 | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 2 991.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | 24 810.00 | | 21 666.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 156.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 957.00 | 50 590.00 | | 56 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 160.00 | 244 108.00 | | 240 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 306.00 | 50 590.00 | | 46 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 371.00 | | 3 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 371.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 433.00 | 371.00 | | 3 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -526.00 | 503.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 516.00 | 246 417.00 | | 238 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 460.00 | 239 546.00 | | 236 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | 6 871.00 | | 2 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 648.00 | | 17 300.00 | 199 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 201 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 83 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 498.00 | | 17 300.00 | 81 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 886.00 | 7 753.00 | 15 750.00 | 61 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | 7 753.00 | 15 750.00 | 61 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 373.00 | 5 723.00 | 10 650.00 | 16 373.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VW T.V.A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 957.00 | 46 306.00 | 10 650.00 | 56 957.00 |