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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 943.00 | 45 428.00 | 20 515.00 | 65 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 929.00 | 16 164.00 | 1 765.00 | 17 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 196.00 | 61 800.00 | 130 396.00 | 192 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 273.00 | 3 177.00 | 15 096.00 | 18 273.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CF Disponibilités | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 842.00 | 3 177.00 | 63 665.00 | 66 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 039.00 | 64 977.00 | 194 061.00 | 259 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 359.00 | 171 302.00 | | 158 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 074.00 | 2 056.00 | | -20 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 674.00 | 1 045.00 | | 674.00 |
DL TOTAL (I) | 147 759.00 | 183 204.00 | | 147 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663.00 | 16 373.00 | | 10 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 251.00 | 14 971.00 | | 14 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 887.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | 21 666.00 | | 17 766.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 303.00 | 56 957.00 | | 46 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 061.00 | 240 160.00 | | 194 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 431.00 | 46 306.00 | | 41 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 197.00 | 3 433.00 | | 10 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 197.00 | 3 433.00 | | 10 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 826.00 | 5.00 | | 9 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 3 433.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -526.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 603.00 | 238 516.00 | | 224 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 677.00 | 236 460.00 | | 244 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 074.00 | 2 056.00 | | -20 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 198.00 | | 824.00 | 201 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 826.00 | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 826.00 | 192 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 048.00 | | 824.00 | 83 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 889.00 | 7 911.00 | | 53 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 680.00 | 7 911.00 | | 53 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 663.00 | 5 791.00 | 4 872.00 | 10 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VW T.V.A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 303.00 | 41 431.00 | 4 872.00 | 46 303.00 |