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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 833.00 | 16 229.00 | 1 604.00 | 17 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 17 422.00 | 1 694.00 | 19 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 929.00 | 33 651.00 | 17 278.00 | 50 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BZ Autres créances | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CF Disponibilités | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 348.00 | 33 651.00 | 43 698.00 | 77 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 27 903.00 | 20 397.00 | | 27 903.00 |
DH Report à nouveau | | -1 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | 8 776.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 32 195.00 | 31 203.00 | | 32 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 360.00 | 3 536.00 | | 4 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 849.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 669.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437.00 | 7 691.00 | | 2 437.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 502.00 | 17 245.00 | | 11 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 698.00 | 48 448.00 | | 43 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 645.00 | | 69 645.00 | 69 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 170.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 170.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -169.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 1 453.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 856.00 | 70 855.00 | | 69 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 864.00 | 62 079.00 | | 68 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | 8 776.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 931.00 | | 1 998.00 | 48 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 951.00 | | 1 998.00 | 34 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 868.00 | 3 783.00 | | 29 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 3 783.00 | | 29 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 033.00 | 15 553.00 | 1 480.00 | 17 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |