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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 333.00 | 19 078.00 | 4 255.00 | 23 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407.00 | 3 107.00 | 1 301.00 | 4 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 720.00 | 22 185.00 | 19 535.00 | 41 720.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 058.00 | 22 185.00 | 48 873.00 | 71 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
DH Report à nouveau | -14 063.00 | | | -14 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313.00 | -14 063.00 | | -1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 16 820.00 | 18 133.00 | | 16 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 31 021.00 | | 23 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 104.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 309.00 | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891.00 | 5 589.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 053.00 | 41 024.00 | | 32 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 873.00 | 59 156.00 | | 48 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 135.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 135.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 665.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109.00 | -126.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 163.00 | 70 470.00 | | 60 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 476.00 | 84 533.00 | | 61 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313.00 | -14 063.00 | | -1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 7 937.00 | 15 309.00 | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 637.00 | 16 157.00 | 1 480.00 | 17 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 053.00 | 16 744.00 | 15 309.00 | 32 053.00 |