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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 581.00 | 3 728.00 | 1 853.00 | 5 581.00 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 16 250.00 | 3 476.00 | 12 774.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 664.00 | 59 174.00 | 19 490.00 | 78 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 777.00 | 42 504.00 | 22 273.00 | 64 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 272.00 | 108 881.00 | 543 390.00 | 652 272.00 |
BP En cours de production de services | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BT Marchandises | 122 714.00 | 1 700.00 | 121 014.00 | 122 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 891.00 | 6 659.00 | 609 231.00 | 615 891.00 |
BZ Autres créances | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CF Disponibilités | 636 336.00 | | 636 336.00 | 636 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 864.00 | 8 359.00 | 1 498 505.00 | 1 506 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 136.00 | 117 241.00 | 2 041 895.00 | 2 159 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DG Autres réserves | 889 654.00 | | | 889 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 167.00 | | | 1 438 167.00 |
DP Provisions pour risques | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 606.00 | | | 440 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
EA Autres dettes | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 244.00 | | | 596 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 895.00 | | | 2 041 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 244.00 | | | 596 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 569 792.00 | 29 271.00 | 2 599 063.00 | 2 569 792.00 |
FG Production vendue services | 203 689.00 | 21.00 | 203 710.00 | 203 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 481.00 | 29 292.00 | 2 802 773.00 | 2 773 481.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 217.00 | | | 2 919 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 610.00 | | | 2 895 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 833.00 | | 19 750.00 | 733 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 312.00 | 652 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 312.00 | 159 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 672.00 | | 1 909.00 | 481 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 161.00 | | 17 841.00 | 243 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 834.00 | 66 659.00 | 92 611.00 | 134 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 56.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 162.00 | 66 603.00 | 92 611.00 | 131 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 883.00 | 7 484.00 | 12 883.00 | 12 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 179.00 | 1 700.00 | 3 179.00 | 3 179.00 |
6T Sur comptes clients | 28 146.00 | 1 311.00 | 22 797.00 | 28 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 324.00 | 3 011.00 | 25 976.00 | 31 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 207.00 | 10 495.00 | 38 859.00 | 44 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 495.00 | 38 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 606.00 | 440 606.00 | | 440 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 882.00 | | | 604 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 285.00 | 741 285.00 | 9 000.00 | 750 285.00 |
VW T.V.A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 244.00 | 596 244.00 | | 596 244.00 |