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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 327.00 | 4 880.00 | 10 447.00 | 15 327.00 |
AH Fonds commercial | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
AP Constructions | 16 250.00 | 5 101.00 | 11 149.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 295.00 | 36 714.00 | 12 581.00 | 49 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 404.00 | 47 075.00 | 22 329.00 | 69 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BF Prêts | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 529.00 | 93 769.00 | 552 760.00 | 646 529.00 |
BP En cours de production de services | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
BT Marchandises | 167 360.00 | | 167 360.00 | 167 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 321.00 | 8 990.00 | 579 331.00 | 588 321.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 706 215.00 | | 706 215.00 | 706 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 542.00 | 8 990.00 | 1 543 552.00 | 1 552 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 071.00 | 102 759.00 | 2 096 312.00 | 2 199 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 513.00 | | | 48 513.00 |
DG Autres réserves | 849 654.00 | | | 849 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 582.00 | | | 1 480 582.00 |
DP Provisions pour risques | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 164.00 | | | 471 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 650.00 | | | 607 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 312.00 | | | 2 096 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 650.00 | | | 607 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 734.00 | 8 707.00 | 2 724 441.00 | 2 715 734.00 |
FG Production vendue services | 161 886.00 | 25.00 | 161 911.00 | 161 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 620.00 | 8 732.00 | 2 886 352.00 | 2 877 620.00 |
FM Production stockée | | | 28 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 318.00 | | | 2 966 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 902.00 | | | 2 883 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 272.00 | | 28 718.00 | 652 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 461.00 | 646 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 461.00 | 139 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 581.00 | | 9 746.00 | 483 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 691.00 | | 13 950.00 | 159 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 023.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 881.00 | 15 624.00 | 30 737.00 | 108 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 1 152.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 154.00 | 14 473.00 | 30 737.00 | 105 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 484.00 | 8 080.00 | 7 484.00 | 7 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 2 973.00 | 642.00 | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 359.00 | 2 973.00 | 2 342.00 | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 843.00 | 11 053.00 | 9 826.00 | 15 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 053.00 | 9 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 164.00 | 471 164.00 | | 471 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UP Prêts | 5 023.00 | 2 820.00 | 2 203.00 | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 246.00 | 571 246.00 | | 571 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VI Groupe et associés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 523.00 | 646 320.00 | 11 203.00 | 657 523.00 |
VW T.V.A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 650.00 | 607 650.00 | | 607 650.00 |