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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 488 756.00 | | 488 756.00 | 488 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 483.00 | 74 067.00 | 91 415.00 | 165 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 148.00 | 78 215.00 | 580 933.00 | 659 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
BZ Autres créances | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CF Disponibilités | 93 133.00 | | 93 133.00 | 93 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 741.00 | | 454 741.00 | 454 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 889.00 | 78 215.00 | 1 035 674.00 | 1 113 889.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 443 030.00 | | | 443 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
DL TOTAL (I) | 840 714.00 | | | 840 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 674.00 | | | 1 035 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 313.00 | 18 400.00 | 1 480 713.00 | 1 462 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 313.00 | 18 400.00 | 1 480 713.00 | 1 462 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 741.00 | |
GE Autres charges | | | 14 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 571.00 | | | 101 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 778.00 | | | 1 556 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 594.00 | | | 1 520 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 922.00 | | 98 648.00 | 662 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 421.00 | 659 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 421.00 | 165 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 904.00 | | | 492 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 256.00 | | 98 648.00 | 169 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 982.00 | 26 741.00 | 49 509.00 | 100 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | 26 741.00 | 49 509.00 | 96 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 323 655.00 | | | 323 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 608.00 | 361 608.00 | | 361 608.00 |
VW T.V.A. | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |