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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287.00 | 265.00 | 21.00 | 287.00 |
AH Fonds commercial | 488 756.00 | | 488 756.00 | 488 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 138.00 | 104 411.00 | 106 727.00 | 211 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 911.00 | 108 645.00 | 596 266.00 | 704 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 994.00 | | 429 994.00 | 429 994.00 |
BZ Autres créances | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 033.00 | | 514 033.00 | 514 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 945.00 | 108 645.00 | 1 110 300.00 | 1 218 945.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 714.00 | | | 408 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
DL TOTAL (I) | 836 115.00 | | | 836 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 389.00 | | | 83 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 988.00 | | | 137 988.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 185.00 | | | 274 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 300.00 | | | 1 110 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 568.00 | | | 259 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 884.00 | 29 500.00 | 1 532 384.00 | 1 502 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 884.00 | 29 500.00 | 1 532 384.00 | 1 502 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 085.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 704.00 | | | 1 556 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 303.00 | | | 1 525 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 148.00 | | 47 446.00 | 659 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 704 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 211 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 904.00 | | 108.00 | 492 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 483.00 | | 47 338.00 | 165 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 215.00 | 32 113.00 | 1 683.00 | 78 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | 86.00 | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 067.00 | 32 026.00 | 1 683.00 | 74 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 429 994.00 | 429 994.00 | | 429 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 800.00 | 12 184.00 | 14 616.00 | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 005.00 | 470 005.00 | | 470 005.00 |
VW T.V.A. | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 185.00 | 259 568.00 | 14 616.00 | 274 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
ST Autres comptes | 205 797.00 | | | 205 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
YT Sous‐traitance | 332 022.00 | | | 332 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 717.00 | | | 298 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 945.00 | | | 695 945.00 |