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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 1 448.00 | 1 693.00 | 3 141.00 |
AP Constructions | 264 654.00 | 204 863.00 | 59 791.00 | 264 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 468.00 | 103 650.00 | 23 818.00 | 127 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 192.00 | 13 486.00 | 12 706.00 | 26 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 564.00 | 323 447.00 | 102 117.00 | 425 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BT Marchandises | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BZ Autres créances | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 938.00 | 323 447.00 | 256 491.00 | 579 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 950.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 48 583.00 | 37 730.00 | | 48 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | 11 804.00 | | 2 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 364.00 | 24 968.00 | | 16 364.00 |
DL TOTAL (I) | 87 976.00 | 94 451.00 | | 87 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422.00 | 175.00 | | 22 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 767.00 | 111 749.00 | | 112 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 326.00 | 53 059.00 | | 33 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 515.00 | 173 983.00 | | 168 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 491.00 | 268 435.00 | | 256 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 679.00 | 173 983.00 | | 153 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 377.00 | | 27 187.00 | 398 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | 1 830.00 | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 957.00 | | 25 357.00 | 392 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 523.00 | 36 923.00 | | 286 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 178.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 253.00 | 36 745.00 | | 285 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 422.00 | 7 586.00 | 14 836.00 | 22 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VP Divers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 294.00 | 88 354.00 | 2 940.00 | 91 294.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 515.00 | 153 679.00 | 14 836.00 | 168 515.00 |