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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
AP Constructions | 264 654.00 | 230 319.00 | 34 335.00 | 264 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 468.00 | 110 606.00 | 16 862.00 | 127 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 669.00 | 18 752.00 | 28 916.00 | 47 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 041.00 | 362 818.00 | 84 223.00 | 447 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BT Marchandises | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 512.00 | 362 818.00 | 163 694.00 | 526 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 50 712.00 | 48 583.00 | | 50 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 884.00 | 2 129.00 | | -85 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 760.00 | 16 364.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | -6 512.00 | 87 976.00 | | -6 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 119.00 | 22 422.00 | | 51 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 330.00 | 112 767.00 | | 69 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 538.00 | 33 326.00 | | 49 538.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 206.00 | 168 515.00 | | 170 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 694.00 | 256 491.00 | | 163 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 553.00 | 168 515.00 | | 157 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 971.00 | 178.00 | | 30 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
FD Production vendue biens | 766 292.00 | | 766 292.00 | 766 292.00 |
FG Production vendue services | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 603.00 | | 1 037 603.00 | 1 037 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 371.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | 13 601.00 | | 10 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 604.00 | 8 721.00 | | 8 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 604.00 | 8 721.00 | | 8 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 257.00 | 475.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 475.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 257.00 | 8 246.00 | | 6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 659.00 | 1 177 679.00 | | 1 056 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 543.00 | 1 175 550.00 | | 1 142 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 884.00 | 2 129.00 | | -85 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 564.00 | | 21 477.00 | 425 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 314.00 | | 21 477.00 | 418 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 149.00 | 7 495.00 | 12 653.00 | 20 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 206.00 | 157 553.00 | 12 653.00 | 170 206.00 |