| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 862.00 | 1 762.00 | 1 100.00 | 2 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 166.00 | 15 720.00 | 41 446.00 | 57 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 028.00 | 17 482.00 | 142 546.00 | 160 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
060 Stock marchandises | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 499.00 | | 76 499.00 | 76 499.00 |
072 Créances – Autres | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
084 Disponibilités | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 923.00 | | 387 923.00 | 387 923.00 |
110 Total général Actif | 547 951.00 | 17 482.00 | 530 469.00 | 547 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 582.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 78 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 617.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 948.00 | |