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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 862.00 | 1 762.00 | 1 100.00 | 2 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 737.00 | 75 016.00 | 37 721.00 | 112 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 599.00 | 76 778.00 | 138 821.00 | 215 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
060 Stock marchandises | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255 607.00 | | 255 607.00 | 255 607.00 |
072 Créances – Autres | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
084 Disponibilités | 347 143.00 | | 347 143.00 | 347 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 845 322.00 | | 845 322.00 | 845 322.00 |
110 Total général Actif | 1 060 921.00 | 76 778.00 | 984 143.00 | 1 060 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 518.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 462 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 441.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48.00 | |