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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 227.00 | 317 339.00 | 888.00 | 318 227.00 |
040 Immobilisations financières | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 112 003.00 | 318 287.00 | 1 793 716.00 | 2 112 003.00 |
060 Stock marchandises | 263 886.00 | | 263 886.00 | 263 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 922.00 | | 183 922.00 | 183 922.00 |
072 Créances – Autres | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
084 Disponibilités | 142 059.00 | | 142 059.00 | 142 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 775 457.00 | | 775 457.00 | 775 457.00 |
110 Total général Actif | 2 887 461.00 | 318 287.00 | 2 569 174.00 | 2 887 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 239 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 602 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 569 174.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 945.00 | 2.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AP Constructions | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 147.00 | 87 828.00 | 1 318.00 | 89 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 003.00 | 317 853.00 | 1 794 150.00 | 2 112 003.00 |
BT Marchandises | 385 310.00 | | 385 310.00 | 385 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 340.00 | | 120 340.00 | 120 340.00 |
BZ Autres créances | 131 846.00 | | 131 846.00 | 131 846.00 |
CF Disponibilités | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 350.00 | | 753 350.00 | 753 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 354.00 | 317 853.00 | 2 547 500.00 | 2 865 354.00 |
CU Autres participations | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 770 497.00 | | | 1 770 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
230 Autres produits | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 789 005.00 | | | 1 789 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 247 455.00 | | | 1 247 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121 424.00 | | | 121 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 180 524.00 | | | 180 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
252 Charges sociales | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 762 730.00 | | | 1 762 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 105.00 | | | -184 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
DL TOTAL (I) | -59 296.00 | | | -59 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 605.00 | | | 483 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 461.00 | | | 223 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
EA Autres dettes | 1 784 414.00 | | | 1 784 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 797.00 | | | 2 606 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 500.00 | | | 2 547 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 797.00 | | | 2 606 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 209.00 | | 1 762 209.00 | 1 762 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 209.00 | | 1 762 209.00 | 1 762 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 593.00 | | | 1 783 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 785.00 | | | 1 708 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 808.00 | | | 74 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 648.00 | | | 1 648.00 |