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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 227.00 | 317 817.00 | 3 409.00 | 321 227.00 |
040 Immobilisations financières | 77 828.00 | | 77 828.00 | 77 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 115 003.00 | 318 765.00 | 1 796 238.00 | 2 115 003.00 |
060 Stock marchandises | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 339.00 | | 179 339.00 | 179 339.00 |
072 Créances – Autres | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
084 Disponibilités | 91 802.00 | | 91 802.00 | 91 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 676 070.00 | | 676 070.00 | 676 070.00 |
110 Total général Actif | 2 791 074.00 | 318 765.00 | 2 472 309.00 | 2 791 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 141 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 486 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 472 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 586 206.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
AP Constructions | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 378.00 | 89 626.00 | 3 752.00 | 93 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 072.00 | | 76 072.00 | 76 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 234.00 | 319 653.00 | 1 796 581.00 | 2 116 234.00 |
BT Marchandises | 229 637.00 | | 229 637.00 | 229 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
BZ Autres créances | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
CF Disponibilités | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 588.00 | | 645 588.00 | 645 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 823.00 | 319 653.00 | 2 442 169.00 | 2 761 823.00 |
CU Autres participations | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 566.00 | | | -64 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
DL TOTAL (I) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 051.00 | | | 79 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 370.00 | | | 414 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 184.00 | | | 314 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
EA Autres dettes | 1 507 208.00 | | | 1 507 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 832.00 | | | 2 353 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 169.00 | | | 2 442 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 624.00 | | | 846 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 051.00 | | | 79 051.00 |