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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 787.00 | 787.00 | 145 000.00 | 145 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536.00 | 3 703.00 | 833.00 | 4 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 323.00 | 4 490.00 | 145 833.00 | 150 323.00 |
BP En cours de production de services | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 680.00 | 11 763.00 | 69 918.00 | 81 680.00 |
BZ Autres créances | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 851.00 | 11 763.00 | 169 088.00 | 180 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 174.00 | 16 253.00 | 314 921.00 | 331 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 741.00 | 173 161.00 | | 196 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 762.00 | 23 580.00 | | 12 762.00 |
DL TOTAL (I) | 220 503.00 | 207 741.00 | | 220 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 080.00 | 35 956.00 | | 38 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 896.00 | 1 213.00 | | 5 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 118.00 | | 14 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 613.00 | 28 451.00 | | 35 613.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 418.00 | 80 039.00 | | 94 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 921.00 | 287 779.00 | | 314 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 612.00 | | 335 612.00 | 335 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 612.00 | | 335 612.00 | 335 612.00 |
FM Production stockée | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 1 029.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 1 029.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 1 029.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 4 784.00 | | 3 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 369.00 | 338 023.00 | | 342 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 607.00 | 314 443.00 | | 329 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 762.00 | 23 580.00 | | 12 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 141.00 | 8 815.00 | 2 194.00 | 5 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 141.00 | 8 815.00 | 2 194.00 | 5 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 141.00 | 8 815.00 | 2 194.00 | 5 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 522.00 | 88 522.00 | | 88 522.00 |