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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 787.00 | 787.00 | 145 000.00 | 145 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 734.00 | 5 458.00 | 3 277.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 521.00 | 6 245.00 | 148 277.00 | 154 521.00 |
BP En cours de production de services | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 445.00 | 13 030.00 | 80 414.00 | 93 445.00 |
BZ Autres créances | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CF Disponibilités | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 682.00 | 13 030.00 | 198 652.00 | 211 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 203.00 | 19 275.00 | 346 929.00 | 366 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 441.00 | 209 503.00 | | 222 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 445.00 | 22 939.00 | | 20 445.00 |
DL TOTAL (I) | 253 886.00 | 243 441.00 | | 253 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | 30 080.00 | | 30 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | 2 435.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 14 890.00 | | 20 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 955.00 | 27 739.00 | | 38 955.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 195.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 043.00 | 75 338.00 | | 93 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 929.00 | 318 780.00 | | 346 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 463.00 | | 341 463.00 | 341 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 463.00 | | 341 463.00 | 341 463.00 |
FM Production stockée | | | -922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 631.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 631.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 631.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 5 390.00 | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 085.00 | 333 592.00 | | 345 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 640.00 | 310 653.00 | | 324 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 445.00 | 22 939.00 | | 20 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 129.00 | 1 156.00 | 40.00 | 5 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 1 156.00 | 40.00 | 4 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 261.00 | 3 797.00 | 3 028.00 | 12 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 261.00 | 3 797.00 | 3 028.00 | 12 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |